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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 207.00 | 84 814.00 | 15 393.00 | 100 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 322.00 | 206 661.00 | 14 660.00 | 221 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 807.00 | 291 475.00 | 55 332.00 | 346 807.00 |
BT Marchandises | 1 252 252.00 | 27 842.00 | 1 224 410.00 | 1 252 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 889.00 | 6 726.00 | 187 163.00 | 193 889.00 |
BZ Autres créances | 53 596.00 | | 53 596.00 | 53 596.00 |
CF Disponibilités | 989 284.00 | | 989 284.00 | 989 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 902.00 | | 195 902.00 | 195 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 490.00 | 34 568.00 | 2 655 922.00 | 2 690 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 297.00 | 326 043.00 | 2 711 254.00 | 3 037 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 362.00 | 424 391.00 | | 411 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 089.00 | 16 971.00 | | 19 089.00 |
DL TOTAL (I) | 861 701.00 | 872 613.00 | | 861 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 447.00 | 2 677.00 | | 501 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 025.00 | 142 514.00 | | 132 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 709.00 | 30 295.00 | | 26 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 245.00 | 1 190 592.00 | | 1 094 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 534.00 | 108 252.00 | | 77 534.00 |
EA Autres dettes | 17 594.00 | 28 533.00 | | 17 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 553.00 | 1 502 863.00 | | 1 849 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 254.00 | 2 375 475.00 | | 2 711 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 554.00 | 1 502 656.00 | | 1 849 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 770.00 | | 23 037.00 | 323 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 779.00 | | 22 749.00 | 298 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 991.00 | | 288.00 | 24 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 151.00 | 6 324.00 | | 285 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 151.00 | 6 324.00 | | 285 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 913.00 | 27 842.00 | 28 913.00 | 28 913.00 |
6T Sur comptes clients | 6 890.00 | 840.00 | 1 004.00 | 6 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 803.00 | 28 682.00 | 29 917.00 | 35 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 803.00 | 28 682.00 | 29 917.00 | 35 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 682.00 | 29 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 245.00 | 1 094 245.00 | | 1 094 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
UX Autres créances clients | 183 830.00 | 183 830.00 | | 183 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
VB T. V. A. | 52 645.00 | 52 645.00 | | 52 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VI Groupe et associés | 132 025.00 | 132 025.00 | | 132 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 902.00 | 195 902.00 | | 195 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 378.00 | 433 327.00 | 11 051.00 | 444 378.00 |
VW T.V.A. | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 845.00 | 1 822 845.00 | | 1 822 845.00 |