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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 148.00 | | 98 148.00 | 98 148.00 |
AP Constructions | 68 855.00 | 53 129.00 | 15 726.00 | 68 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 336.00 | 1 748.00 | 1 587.00 | 3 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 349.00 | 50 848.00 | 6 501.00 | 57 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 688.00 | 105 725.00 | 121 963.00 | 227 688.00 |
BT Marchandises | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
BZ Autres créances | 188 782.00 | | 188 782.00 | 188 782.00 |
CF Disponibilités | 61 607.00 | | 61 607.00 | 61 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 968.00 | | 304 968.00 | 304 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 656.00 | 105 725.00 | 426 931.00 | 532 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 750.00 | | | 134 750.00 |
DL TOTAL (I) | 143 134.00 | | | 143 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 941.00 | | | 73 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
EA Autres dettes | 170 828.00 | | | 170 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 797.00 | | | 283 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 931.00 | | | 426 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 797.00 | | | 283 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 296.00 | | 3 241.00 | 226 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 227 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 129 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 148.00 | | | 98 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 149.00 | | 3 241.00 | 128 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 921.00 | 6 655.00 | 1 851.00 | 100 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 921.00 | 6 655.00 | 1 851.00 | 100 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 941.00 | 73 941.00 | | 73 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 828.00 | 170 828.00 | | 170 828.00 |
VB T. V. A. | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VI Groupe et associés | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 439.00 | 177 439.00 | | 177 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 695.00 | 191 695.00 | | 191 695.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 797.00 | 283 797.00 | | 283 797.00 |