| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 439.00 | 171 406.00 | 409 033.00 | 580 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 514.00 | 51 365.00 | 106 149.00 | 157 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 280.00 | 226 491.00 | 616 789.00 | 843 280.00 |
BP En cours de production de services | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
BT Marchandises | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 873.00 | 5 236.00 | 329 637.00 | 334 873.00 |
BZ Autres créances | 233 433.00 | | 233 433.00 | 233 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
CF Disponibilités | 202 040.00 | | 202 040.00 | 202 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 954.00 | | 43 954.00 | 43 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 529.00 | 5 236.00 | 872 293.00 | 877 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 809.00 | 231 727.00 | 1 489 082.00 | 1 720 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 257 200.00 | 214 070.00 | | 257 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 343.00 | 43 131.00 | | 89 343.00 |
DL TOTAL (I) | 511 544.00 | 422 201.00 | | 511 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 065.00 | 511 120.00 | | 480 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 318.00 | 293 225.00 | | 256 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 705.00 | 196 004.00 | | 222 705.00 |
EA Autres dettes | 16 522.00 | 6 855.00 | | 16 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 928.00 | 3 059.00 | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 538.00 | 1 010 262.00 | | 977 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 082.00 | 1 432 463.00 | | 1 489 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 873.00 | | 1 386 873.00 | 1 386 873.00 |
FG Production vendue services | 955 055.00 | | 955 055.00 | 955 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 928.00 | | 2 341 928.00 | 2 341 928.00 |
FM Production stockée | | | 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 334.00 | |
GE Autres charges | | | 26 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 155.00 | 2 484.00 | | 5 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 581.00 | | | 59 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 737.00 | 2 484.00 | | 64 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 014.00 | 4 715.00 | | 3 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 241.00 | | | 55 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 255.00 | 4 715.00 | | 58 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 482.00 | -2 231.00 | | 6 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 812.00 | 10 059.00 | | 27 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 429.00 | 2 613 291.00 | | 2 501 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 086.00 | 2 570 160.00 | | 2 412 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 343.00 | 43 131.00 | | 89 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 114.00 | 24 301.00 | | 17 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 570.00 | | 28 352.00 | 877 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 642.00 | 843 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 642.00 | 737 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 720.00 | | | 103 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 243.00 | | 28 352.00 | 772 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 452.00 | 80 442.00 | 7 401.00 | 153 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 732.00 | 80 442.00 | 7 401.00 | 149 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 003.00 | 3 334.00 | 1 101.00 | 3 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 003.00 | 3 334.00 | 1 101.00 | 3 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 003.00 | 3 334.00 | 1 101.00 | 3 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 334.00 | 1 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 318.00 | 256 318.00 | | 256 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 619.00 | 75 619.00 | | 75 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 328 590.00 | 328 590.00 | | 328 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VC Groupe et associés | 182 633.00 | 182 633.00 | | 182 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 065.00 | 68 360.00 | 238 691.00 | 480 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 867.00 | 613 867.00 | | 613 867.00 |
VW T.V.A. | 71 180.00 | 71 180.00 | | 71 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 538.00 | 565 833.00 | 238 691.00 | 977 538.00 |