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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 744.00 | 356 363.00 | 24 381.00 | 380 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 561.00 | 1 378 390.00 | 507 170.00 | 1 885 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 806.00 | 309 297.00 | 171 509.00 | 480 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 011.00 | 2 160 830.00 | 703 181.00 | 2 864 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 595.00 | | 262 595.00 | 262 595.00 |
BN En cours de production de biens | 250 104.00 | | 250 104.00 | 250 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 283.00 | | 317 283.00 | 317 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 924 752.00 | 154 777.00 | 2 769 975.00 | 2 924 752.00 |
BZ Autres créances | 828 563.00 | | 828 563.00 | 828 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 849.00 | 50.00 | 4 798.00 | 4 849.00 |
CF Disponibilités | 688 285.00 | | 688 285.00 | 688 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 970.00 | | 82 970.00 | 82 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 365 316.00 | 154 828.00 | 5 210 487.00 | 5 365 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 229 327.00 | 2 315 658.00 | 5 913 668.00 | 8 229 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 932.00 | | | 172 932.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 778.00 | 116 778.00 | | 116 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 447.00 | 101 447.00 | | 101 447.00 |
DG Autres réserves | 364 554.00 | 277 855.00 | | 364 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 222 890.00 | 3 067 679.00 | | 2 222 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 903.00 | 3 478 992.00 | | 2 720 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 190.00 | 192 945.00 | | 143 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 614.00 | | | 1 001 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 425.00 | 158 830.00 | | 25 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 141.00 | 1 341 752.00 | | 1 048 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 621.00 | 735 862.00 | | 593 621.00 |
EA Autres dettes | 380 771.00 | 355 937.00 | | 380 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192 765.00 | 2 785 327.00 | | 3 192 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 913 668.00 | 6 264 320.00 | | 5 913 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 874.00 | 2 483 987.00 | | 3 074 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 312 289.00 | 5 238 111.00 | 10 550 401.00 | 5 312 289.00 |
FG Production vendue services | 161 618.00 | 42 692.00 | 204 311.00 | 161 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 473 908.00 | 5 280 804.00 | 10 754 713.00 | 5 473 908.00 |
FM Production stockée | | | -212 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 645 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 647 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 137 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 145.00 | |
GE Autres charges | | | 271 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 900 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 744 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 707 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500.00 | 5 936.00 | | 48 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 570 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 500.00 | 576 036.00 | | 48 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 285.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 543 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 543 435.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 458.00 | 32 601.00 | | 48 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 202.00 | 1 003 088.00 | | 533 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 693 929.00 | 12 447 053.00 | | 10 693 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 471 038.00 | 9 379 375.00 | | 8 471 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 222 890.00 | 3 067 679.00 | | 2 222 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 788.00 | 367 787.00 | | 2 569 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 778.00 | | | 116 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 564.00 | 2 864 012.00 | | 73 564.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 116 778.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380 745.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 564.00 | 2 366 368.00 | | 73 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 385.00 | 9 360.00 | | 371 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 505.00 | 358 427.00 | | 2 081 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 917.00 | 316 478.00 | 73 564.00 | 1 917 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 778.00 | | | 116 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 594.00 | 15 770.00 | | 340 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 544.00 | 300 707.00 | 73 564.00 | 1 460 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 752.00 | 67 145.00 | 119.00 | 87 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115.00 | | 65.00 | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 142.00 | 1 048 142.00 | | 1 048 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 275.00 | 405 275.00 | | 405 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 937.00 | 127 937.00 | | 127 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 772.00 | 380 772.00 | | 380 772.00 |
UX Autres créances clients | 2 751 820.00 | 2 751 820.00 | | 2 751 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 933.00 | | 172 933.00 | 172 933.00 |
VB T. V. A. | 128 433.00 | 128 433.00 | | 128 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 510.00 | 50 044.00 | 92 466.00 | 142 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 614.00 | 1 001 614.00 | | 1 001 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 655 902.00 | 655 902.00 | | 655 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 970.00 | 82 970.00 | | 82 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 836 287.00 | 3 663 354.00 | 172 933.00 | 3 836 287.00 |
VW T.V.A. | 57 721.00 | 57 721.00 | | 57 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 340.00 | 3 074 875.00 | 92 466.00 | 3 167 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |