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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 318.00 | 72 318.00 | | 72 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 599.00 | 632 749.00 | 2 320 851.00 | 2 953 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 783.00 | | 53 783.00 | 53 783.00 |
BZ Autres créances | 110 851.00 | | 110 851.00 | 110 851.00 |
CF Disponibilités | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 343.00 | | 170 343.00 | 170 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 942.00 | 632 749.00 | 2 491 194.00 | 3 123 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 2 845 951.00 | 550 000.00 | 2 295 951.00 | 2 845 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 291.00 | | | 690 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 201.00 | | | 103 201.00 |
DG Autres réserves | 203 368.00 | | | 203 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
DK Provisions réglementées | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 853.00 | | | 1 024 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 067.00 | | | 389 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 738.00 | | | 942 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 092.00 | | | 65 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 341.00 | | | 1 466 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 194.00 | | | 2 491 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 470.00 | | | 318 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 535.00 | | | 99 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 044.00 | | 325 044.00 | 325 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 044.00 | | 325 044.00 | 325 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 659.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | | | -998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 864.00 | | | 390 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 666.00 | | | 370 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953 599.00 | | | 2 953 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 953 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 318.00 | | | 72 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870 851.00 | | | 2 870 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 749.00 | | | 82 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 318.00 | | | 72 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | 100 000.00 | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 795.00 | 100 000.00 | | 457 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 092.00 | 65 092.00 | | 65 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
UX Autres créances clients | 53 783.00 | 53 783.00 | | 53 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VC Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 535.00 | 99 535.00 | | 99 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 532.00 | 78 153.00 | 211 379.00 | 289 532.00 |
VI Groupe et associés | 931 116.00 | 6 247.00 | | 931 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 623.00 | 65 723.00 | 124 900.00 | 190 623.00 |
VW T.V.A. | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 341.00 | 318 470.00 | 223 001.00 | 1 466 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 044.00 | | | 81 044.00 |