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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 921.00 | 3 215.00 | 3 707.00 | 6 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 645.00 | 346 218.00 | 27 426.00 | 373 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 838.00 | 54 609.00 | 27 229.00 | 81 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 277.00 | 404 042.00 | 95 235.00 | 499 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 512.00 | 851.00 | 179 661.00 | 180 512.00 |
BZ Autres créances | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
CF Disponibilités | 350 160.00 | | 350 160.00 | 350 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 007.00 | 851.00 | 556 156.00 | 557 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 284.00 | 404 893.00 | 651 391.00 | 1 056 284.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 217 203.00 | 163 521.00 | | 217 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 541.00 | 53 682.00 | | 56 541.00 |
DL TOTAL (I) | 317 745.00 | 261 203.00 | | 317 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 261.00 | 24 186.00 | | 140 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 338.00 | 79 700.00 | | 115 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 022.00 | 76 106.00 | | 76 022.00 |
EA Autres dettes | 2 026.00 | 1 458.00 | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 647.00 | 181 449.00 | | 333 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 392.00 | 442 652.00 | | 651 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 752.00 | 163 772.00 | | 279 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 312.00 | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 519.00 | 27 524.00 | | 376 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | 341.00 | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 645.00 | 27 183.00 | | 373 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 338.00 | 115 338.00 | | 115 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 022.00 | 76 022.00 | | 76 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
UX Autres créances clients | 180 512.00 | 180 512.00 | | 180 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 989.00 | 86 095.00 | 53 894.00 | 139 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 419.00 | 206 846.00 | 13 573.00 | 220 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 647.00 | 279 753.00 | 53 894.00 | 333 647.00 |