| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 123.00 | 235 271.00 | 1 586 851.00 | 1 822 123.00 |
BZ Autres créances | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CF Disponibilités | 4 370 270.00 | | 4 370 270.00 | 4 370 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 373 692.00 | | 4 373 692.00 | 4 373 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 815.00 | 235 271.00 | 5 960 543.00 | 6 195 815.00 |
CU Autres participations | 1 822 122.00 | 235 271.00 | 1 586 850.00 | 1 822 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 328 746.00 | 1 328 746.00 | | 1 328 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 875.00 | 132 875.00 | | 132 875.00 |
DH Report à nouveau | 4 502 135.00 | 4 516 643.00 | | 4 502 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 171.00 | -14 508.00 | | -6 171.00 |
DL TOTAL (I) | 5 957 584.00 | 5 963 755.00 | | 5 957 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959.00 | 4 082.00 | | 2 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 959.00 | 7 916.00 | | 2 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 960 543.00 | 5 971 672.00 | | 5 960 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 3 834.00 | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 976.00 | 18 145.00 | | 5 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 147.00 | 32 653.00 | | 12 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 171.00 | -14 508.00 | | -6 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 123.00 | | | 1 822 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 822 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822 123.00 | | | 1 822 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 037.00 | 7 234.00 | | 228 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 037.00 | 7 234.00 | | 228 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 234.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | 674.00 | | 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 410.00 | 3 380.00 | | 3 410.00 |
ST Autres comptes | 408.00 | 398.00 | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 682.00 | 674.00 | | 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 818.00 | 3 778.00 | | 3 818.00 |