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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
AN Terrains | 85 145.00 | 20 342.00 | 64 803.00 | 85 145.00 |
AP Constructions | 4 192 883.00 | 1 564 780.00 | 2 628 102.00 | 4 192 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 370.00 | 573 129.00 | 1 194 241.00 | 1 767 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 088.00 | 247 825.00 | 141 263.00 | 389 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 622.00 | | 256 622.00 | 256 622.00 |
BF Prêts | 200 334.00 | | 200 334.00 | 200 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 927 975.00 | 2 442 607.00 | 4 485 367.00 | 6 927 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762 355.00 | 22 000.00 | 740 355.00 | 762 355.00 |
BT Marchandises | 1 845 795.00 | 107 000.00 | 1 738 795.00 | 1 845 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 695.00 | 157 710.00 | 2 442 985.00 | 2 600 695.00 |
BZ Autres créances | 640 840.00 | | 640 840.00 | 640 840.00 |
CF Disponibilités | 6 215 378.00 | | 6 215 378.00 | 6 215 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 068 994.00 | 286 710.00 | 11 782 284.00 | 12 068 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 996 969.00 | 2 729 317.00 | 16 267 651.00 | 18 996 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 5 071 005.00 | 3 805 817.00 | | 5 071 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 416.00 | 1 265 188.00 | | 1 070 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 900 077.00 | 556 043.00 | | 900 077.00 |
DL TOTAL (I) | 7 051 098.00 | 5 636 648.00 | | 7 051 098.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 33 033.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 33 034.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 479 859.00 | 2 372 192.00 | | 5 479 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 165.00 | 943 759.00 | | 725 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 110.00 | 2 703 168.00 | | 2 240 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 222.00 | 248 842.00 | | 276 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 035.00 | 52 584.00 | | 42 035.00 |
EA Autres dettes | 444 159.00 | 1 039 409.00 | | 444 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 207 552.00 | 7 359 955.00 | | 9 207 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 267 651.00 | 13 029 636.00 | | 16 267 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 648 909.00 | 5 366 825.00 | | 5 648 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 956 259.00 | |
FD Production vendue biens | | | 818 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 774 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 176 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 454 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 638 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 534 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 190 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 739 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 436 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333.00 | 32 627.00 | | 3 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 581.00 | 92 209.00 | | 149 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 914.00 | 124 836.00 | | 152 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 906.00 | 37 856.00 | | 44 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 906.00 | 37 856.00 | | 44 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 008.00 | 86 980.00 | | 108 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 654.00 | 548 018.00 | | 416 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 334 786.00 | 21 939 296.00 | | 19 334 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 264 369.00 | 20 674 108.00 | | 18 264 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 416.00 | 1 265 188.00 | | 1 070 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 081 398.00 | | 2 895 749.00 | 6 081 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 748.00 | 200 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 049 171.00 | 6 927 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995 424.00 | 6 691 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 796 448.00 | | 2 890 087.00 | 5 796 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 420.00 | | 5 662.00 | 248 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 433.00 | 570 175.00 | | 1 872 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 903.00 | 570 175.00 | | 1 835 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 033.00 | 9 000.00 | 33 033.00 | 33 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 490.00 | 129 000.00 | 66 490.00 | 66 490.00 |
6T Sur comptes clients | 403 630.00 | 1 897.00 | 247 817.00 | 403 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 120.00 | 130 897.00 | 314 307.00 | 470 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 153.00 | 139 897.00 | 347 340.00 | 503 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 897.00 | 347 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 110.00 | 2 240 110.00 | | 2 240 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 567.00 | 139 567.00 | | 139 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 406.00 | 101 406.00 | | 101 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 159.00 | 444 159.00 | | 444 159.00 |
UP Prêts | 200 335.00 | 49 302.00 | 151 033.00 | 200 335.00 |
UX Autres créances clients | 2 600 696.00 | 2 600 696.00 | | 2 600 696.00 |
VB T. V. A. | 222 499.00 | 222 499.00 | | 222 499.00 |
VC Groupe et associés | 226 096.00 | 226 096.00 | | 226 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 479 860.00 | 1 921 216.00 | 1 762 635.00 | 5 479 860.00 |
VI Groupe et associés | 694 833.00 | 694 833.00 | | 694 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 331 462.00 | | | 3 331 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 949.00 | | | 233 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 878.00 | 91 878.00 | | 91 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 770.00 | 85 770.00 | | 85 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 445 799.00 | 3 294 766.00 | 151 033.00 | 3 445 799.00 |
VW T.V.A. | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 207 553.00 | 5 648 910.00 | 1 762 635.00 | 9 207 553.00 |