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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 314 094.00 | 553 110.00 | 760 983.00 | 1 314 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 103.00 | 712 716.00 | 873 386.00 | 1 586 103.00 |
BZ Autres créances | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 172 416.00 | | 4 172 416.00 | 4 172 416.00 |
CF Disponibilités | 744 197.00 | | 744 197.00 | 744 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 918 833.00 | | 4 918 833.00 | 4 918 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 504 937.00 | 712 716.00 | 5 792 220.00 | 6 504 937.00 |
CU Autres participations | 272 009.00 | 159 606.00 | 112 403.00 | 272 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 523.00 | 333 523.00 | | 333 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
DG Autres réserves | 5 280 091.00 | 5 370 425.00 | | 5 280 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 563.00 | 109 780.00 | | 87 563.00 |
DL TOTAL (I) | 5 739 295.00 | 5 851 846.00 | | 5 739 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 197.00 | 7 667.00 | | 9 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 412.00 | 2 376.00 | | 39 412.00 |
EA Autres dettes | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 925.00 | 14 359.00 | | 52 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 792 220.00 | 5 866 205.00 | | 5 792 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 925.00 | 14 359.00 | | 52 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 076.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 469.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 239.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660.00 | 267 121.00 | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | 267 121.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | 251 401.00 | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 987.00 | 412 738.00 | | 300 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 424.00 | 302 958.00 | | 213 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 563.00 | 109 780.00 | | 87 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 314 094.00 | 1 314 094.00 | | 1 314 094.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 315.00 | 1 316 315.00 | | 1 316 315.00 |
VW T.V.A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |