| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 323 299.00 | | 323 299.00 | 323 299.00 |
AP Constructions | 1 757 114.00 | 177 678.00 | 1 579 436.00 | 1 757 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 413.00 | 177 678.00 | 1 902 735.00 | 2 080 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 158.00 | | 67 158.00 | 67 158.00 |
BZ Autres créances | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CF Disponibilités | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 786.00 | | 99 786.00 | 99 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 198.00 | 177 678.00 | 2 002 520.00 | 2 180 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 293.00 | 3 731.00 | | 4 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83.00 | 561.00 | | 83.00 |
DL TOTAL (I) | 407 376.00 | 407 293.00 | | 407 376.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 211.00 | 935 098.00 | | 885 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 546.00 | 670 753.00 | | 611 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 064.00 | 1 993.00 | | 10 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 794.00 | 11 275.00 | | 11 794.00 |
EA Autres dettes | 5 505.00 | 5 430.00 | | 5 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 024.00 | 67 500.00 | | 71 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 144.00 | 1 692 049.00 | | 1 595 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 520.00 | 2 099 342.00 | | 2 002 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 233.00 | 806 839.00 | | 761 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 693 336.00 | | | 693 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 411.00 | | 275 411.00 | 275 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 411.00 | | 275 411.00 | 275 411.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 673.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 000.00 | 67 697.00 | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 000.00 | 67 697.00 | | 62 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 000.00 | -66 024.00 | | -62 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 109.00 | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 414.00 | 271 935.00 | | 275 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 330.00 | 271 374.00 | | 275 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83.00 | 561.00 | | 83.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 024.00 | 71 024.00 | | 71 024.00 |
UX Autres créances clients | 67 158.00 | 67 158.00 | | 67 158.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 211.00 | 51 300.00 | 162 771.00 | 885 211.00 |
VI Groupe et associés | 610 496.00 | 610 496.00 | | 610 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 887.00 | | | 49 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 573.00 | 71 573.00 | | 71 573.00 |
VW T.V.A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 144.00 | 761 233.00 | 162 771.00 | 1 595 144.00 |