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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 992.00 | 24 514.00 | 5 478.00 | 29 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 273.00 | 293 473.00 | 113 799.00 | 407 273.00 |
BF Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 866.00 | | 102 866.00 | 102 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 481.00 | 320 087.00 | 247 393.00 | 567 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 071.00 | | 635 071.00 | 635 071.00 |
BZ Autres créances | 144 748.00 | | 144 748.00 | 144 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 386 135.00 | | 386 135.00 | 386 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 885.00 | | 40 885.00 | 40 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 837.00 | | 1 222 837.00 | 1 222 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 318.00 | 320 087.00 | 1 470 231.00 | 1 790 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 116.00 | | | 108 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 872.00 | 126 373.00 | | 72 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 375.00 | 16 498.00 | | 102 375.00 |
DL TOTAL (I) | 285 247.00 | 252 872.00 | | 285 247.00 |
DP Provisions pour risques | 121 413.00 | | | 121 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 413.00 | | | 121 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 379.00 | 197 944.00 | | 325 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 843.00 | 33 035.00 | | 13 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 518.00 | 560 901.00 | | 496 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 932.00 | 119 561.00 | | 192 932.00 |
EA Autres dettes | 34 899.00 | 40 053.00 | | 34 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 571.00 | 951 494.00 | | 1 063 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 231.00 | 1 204 366.00 | | 1 470 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 308.00 | 881 545.00 | | 1 030 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 279.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 334.00 | | 86 976.00 | 482 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 567 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 830.00 | 437 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 271.00 | | 4 824.00 | 434 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 963.00 | | 82 152.00 | 25 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 601.00 | 52 415.00 | 928.00 | 268 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 501.00 | 52 415.00 | 928.00 | 266 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 121 413.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 121 413.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 518.00 | 496 518.00 | | 496 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 723.00 | 70 723.00 | | 70 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
UP Prêts | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 866.00 | 102 866.00 | | 102 866.00 |
UX Autres créances clients | 633 423.00 | 633 423.00 | | 633 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 95 594.00 | 95 594.00 | | 95 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 130.00 | 191 867.00 | 33 263.00 | 225 130.00 |
VI Groupe et associés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 206.00 | | | 49 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 819.00 | 928 819.00 | | 928 819.00 |
VW T.V.A. | 60 809.00 | 60 809.00 | | 60 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 571.00 | 1 030 308.00 | 33 263.00 | 1 063 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 245.00 | 36 608.00 | | 48 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 317.00 | 33 400.00 | | 36 317.00 |
ST Autres comptes | 2 342 477.00 | 2 557 794.00 | | 2 342 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 590.00 | 159 672.00 | | 156 590.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 494 530.00 | 1 391 768.00 | | 1 494 530.00 |
YT Sous‐traitance | 1 146 202.00 | 1 564 031.00 | | 1 146 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 287.00 | 92 900.00 | | 131 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 314.00 | 15 283.00 | | 16 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 559.00 | 51 891.00 | | 64 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 179.00 | 522 307.00 | | 481 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 578 677.00 | 742 449.00 | | 578 677.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 812 873.00 | 4 407 797.00 | | 3 812 873.00 |