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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 520.00 | 127 855.00 | 64 665.00 | 192 520.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 2 659 998.00 | 1 273 489.00 | 1 386 510.00 | 2 659 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 470.00 | 1 217 386.00 | 355 084.00 | 1 572 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 847.00 | 106 567.00 | 127 280.00 | 233 847.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 083 798.00 | 2 725 297.00 | 2 358 501.00 | 5 083 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 149 877.00 | 154 267.00 | 1 995 610.00 | 2 149 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 160.00 | | 363 160.00 | 363 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 166.00 | | 1 565 166.00 | 1 565 166.00 |
BZ Autres créances | 47 601.00 | | 47 601.00 | 47 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 201 016.00 | | 1 201 016.00 | 1 201 016.00 |
CF Disponibilités | 319 899.00 | | 319 899.00 | 319 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 670 006.00 | 154 267.00 | 5 515 740.00 | 5 670 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 753 804.00 | 2 879 563.00 | 7 874 241.00 | 10 753 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
CU Autres participations | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 671 329.00 | 3 493 642.00 | | 3 671 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 851.00 | 377 687.00 | | 437 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 786.00 | 21 000.00 | | 16 786.00 |
DK Provisions réglementées | 971 832.00 | 962 741.00 | | 971 832.00 |
DL TOTAL (I) | 5 152 799.00 | 4 910 070.00 | | 5 152 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 015.00 | 1 152 868.00 | | 701 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 449.00 | 38 420.00 | | 94 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 252.00 | 2 665 112.00 | | 1 626 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 889.00 | 266 235.00 | | 233 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 562.00 | 34 914.00 | | 10 562.00 |
EA Autres dettes | 55 275.00 | 54 371.00 | | 55 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 442.00 | 4 211 920.00 | | 2 721 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 874 241.00 | 9 121 990.00 | | 7 874 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 449.00 | | | 94 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 140 588.00 | 2 643 913.00 | 14 784 501.00 | 12 140 588.00 |
FG Production vendue services | 419 544.00 | 5 293.00 | 424 837.00 | 419 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 560 132.00 | 2 649 206.00 | 15 209 338.00 | 12 560 132.00 |
FM Production stockée | | | 90 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 418 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 342 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 732 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 935.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 760 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 714.00 | 4 524.00 | | 8 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 161.00 | 24 224.00 | | 28 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 875.00 | 28 748.00 | | 36 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 436.00 | 209 506.00 | | 37 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 812.00 | 209 506.00 | | 38 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 937.00 | -180 758.00 | | -1 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 443.00 | 26 569.00 | | 43 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 962.00 | 145 420.00 | | 168 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 463 919.00 | 13 814 327.00 | | 15 463 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 026 067.00 | 13 436 639.00 | | 15 026 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 851.00 | 377 687.00 | | 437 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 993 221.00 | | 169 621.00 | 4 993 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 045.00 | 5 083 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 660.00 | 192 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 385.00 | 4 506 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 409.00 | | 24 771.00 | 169 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 439 046.00 | | 144 654.00 | 4 439 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 767.00 | | 196.00 | 384 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422 400.00 | 307 981.00 | 5 084.00 | 2 422 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 977.00 | 24 538.00 | 1 660.00 | 104 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317 423.00 | 283 443.00 | 3 424.00 | 2 317 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 962 741.00 | 37 252.00 | 28 161.00 | 962 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 122.00 | 149 935.00 | 93 790.00 | 98 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 122.00 | 149 935.00 | 93 790.00 | 98 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 863.00 | 187 187.00 | 121 951.00 | 1 060 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 935.00 | 93 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 252.00 | 28 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 252.00 | 1 626 252.00 | | 1 626 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 624.00 | 102 624.00 | | 102 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 186.00 | 74 186.00 | | 74 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 166.00 | 1 565 166.00 | | 1 565 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
VC Groupe et associés | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 089.00 | 300 719.00 | 379 481.00 | 700 089.00 |
VI Groupe et associés | 94 449.00 | 24 066.00 | 70 383.00 | 94 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 807.00 | | | 451 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1 569.00 | |
VW T.V.A. | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 442.00 | 2 251 689.00 | 449 864.00 | 2 721 442.00 |