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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 537.00 | 11 992.00 | 545.00 | 12 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 447.00 | 23 391.00 | 1 056.00 | 24 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 537.00 | 29 408.00 | 129.00 | 29 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 621.00 | 64 791.00 | 2 829.00 | 67 621.00 |
BT Marchandises | 116 179.00 | 20 175.00 | 96 004.00 | 116 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 966.00 | | 123 966.00 | 123 966.00 |
BZ Autres créances | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CF Disponibilités | 641 565.00 | | 641 565.00 | 641 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 939.00 | 20 175.00 | 874 764.00 | 894 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 560.00 | 84 966.00 | 877 594.00 | 962 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 605 929.00 | 574 158.00 | | 605 929.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 216.00 | 31 771.00 | | 83 216.00 |
DL TOTAL (I) | 697 549.00 | 614 333.00 | | 697 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 191.00 | 8 012.00 | | 10 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 996.00 | 92 750.00 | | 11 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 243.00 | 114 882.00 | | 48 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 679.00 | 36 099.00 | | 85 679.00 |
EA Autres dettes | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 045.00 | 275 680.00 | | 180 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 594.00 | 890 013.00 | | 877 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 049.00 | 182 930.00 | | 168 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 547.00 | | 1 074.00 | 66 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 909.00 | | 1 074.00 | 52 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 016.00 | 1 775.00 | | 63 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 889.00 | 1 103.00 | | 10 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 127.00 | 672.00 | | 52 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 679.00 | 85 679.00 | | 85 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 123 966.00 | 123 966.00 | | 123 966.00 |
VI Groupe et associés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 296.00 | 137 196.00 | 1 100.00 | 138 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 049.00 | 168 049.00 | | 168 049.00 |