| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 838 065.00 | | 1 838 065.00 | 1 838 065.00 |
AP Constructions | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 140.00 | 24 538.00 | 2 602.00 | 27 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 684.00 | 124 625.00 | 6 059.00 | 130 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 800.00 | 219 718.00 | 1 889 082.00 | 2 108 800.00 |
BT Marchandises | 132 805.00 | | 132 805.00 | 132 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 423.00 | | 65 423.00 | 65 423.00 |
BZ Autres créances | 31 414.00 | | 31 414.00 | 31 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 624.00 | 35 959.00 | 312 665.00 | 348 624.00 |
CF Disponibilités | 202 416.00 | | 202 416.00 | 202 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 262.00 | 35 959.00 | 747 303.00 | 783 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 062.00 | 255 677.00 | 2 636 385.00 | 2 892 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 867 501.00 | 1 929 697.00 | | 1 867 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 200.00 | 57 803.00 | | 6 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 501.00 | 1 996 301.00 | | 1 882 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 287.00 | 598 281.00 | | 627 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 162.00 | 72 822.00 | | 85 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 435.00 | 39 196.00 | | 41 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 884.00 | 710 299.00 | | 753 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 385.00 | 2 706 599.00 | | 2 636 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 884.00 | 710 299.00 | | 753 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 030 801.00 | | 2 030 801.00 | 2 030 801.00 |
FG Production vendue services | 396 300.00 | | 396 300.00 | 396 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 101.00 | | 2 427 101.00 | 2 427 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 453.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 561.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 181.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 254 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 329.00 | 3 410.00 | | 6 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 760.00 | 43 197.00 | | 36 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 547.00 | 2 220 233.00 | | 2 542 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 347.00 | 2 162 429.00 | | 2 536 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 200.00 | 57 803.00 | | 6 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 078.00 | | | 2 111 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 279.00 | 2 108 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 838 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 279.00 | 227 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838 865.00 | | | 1 838 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 857.00 | | | 229 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 544.00 | 8 453.00 | 2 279.00 | 213 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 744.00 | 8 453.00 | 2 279.00 | 212 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 491.00 | 13 029.00 | 70 561.00 | 93 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 491.00 | 13 029.00 | 70 561.00 | 93 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 491.00 | 13 029.00 | 70 561.00 | 93 491.00 |
UG ‐ Financières | | 13 029.00 | 70 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 162.00 | 85 162.00 | | 85 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 423.00 | 65 423.00 | | 65 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 627 287.00 | 627 287.00 | | 627 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 578.00 | 99 418.00 | 160.00 | 99 578.00 |
VW T.V.A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 884.00 | 753 884.00 | | 753 884.00 |