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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 935.00 | 84.00 | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 125.00 | 2 003.00 | 121.00 | 2 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 164.00 | | 423 164.00 | 423 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 382.00 | 2 938.00 | 952 443.00 | 955 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 333.00 | | 289 333.00 | 289 333.00 |
BZ Autres créances | 102 347.00 | | 102 347.00 | 102 347.00 |
CF Disponibilités | 78 939.00 | | 78 939.00 | 78 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 314.00 | | 472 314.00 | 472 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 697.00 | 2 938.00 | 1 424 758.00 | 1 427 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 423 164.00 | | | 423 164.00 |
CU Autres participations | 529 074.00 | | 529 074.00 | 529 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 900.00 | | | 198 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
DG Autres réserves | 662 912.00 | | | 662 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 165.00 | | | 200 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 867.00 | | | 1 081 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 068.00 | | | 324 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 890.00 | | | 342 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 758.00 | | | 1 424 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 890.00 | | | 342 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 226.00 | | 526 226.00 | 526 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 226.00 | | 526 226.00 | 526 226.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 542.00 | | | 704 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 376.00 | | | 504 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 165.00 | | | 200 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 118.00 | | 28 265.00 | 927 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 973.00 | | 28 265.00 | 923 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891.00 | 1 048.00 | 2 939.00 | 1 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 340.00 | 935.00 | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | 708.00 | 2 004.00 | 1 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 068.00 | 324 068.00 | | 324 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 423 164.00 | 423 164.00 | | 423 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 333.00 | 289 333.00 | | 289 333.00 |
VP Divers | 102 347.00 | 102 347.00 | | 102 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 539.00 | 816 539.00 | | 816 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 891.00 | 342 891.00 | | 342 891.00 |