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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AP Constructions | 2 564 735.00 | 1 249 521.00 | 1 315 214.00 | 2 564 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 884.00 | 428 649.00 | 95 234.00 | 523 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 220.00 | 46 990.00 | 33 230.00 | 80 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 480.00 | 1 725 772.00 | 1 449 708.00 | 3 175 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 332 703.00 | | 6 332 703.00 | 6 332 703.00 |
BT Marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 559.00 | | 162 559.00 | 162 559.00 |
BZ Autres créances | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
CF Disponibilités | 45 685.00 | | 45 685.00 | 45 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 496.00 | | 61 496.00 | 61 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 657 076.00 | | 6 657 076.00 | 6 657 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 832 556.00 | 1 725 772.00 | 8 106 784.00 | 9 832 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 750.00 | 190 750.00 | | 190 750.00 |
DH Report à nouveau | 409 358.00 | 268 877.00 | | 409 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 259.00 | 140 481.00 | | 208 259.00 |
DL TOTAL (I) | 908 367.00 | 700 108.00 | | 908 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 587.00 | 2 561 058.00 | | 2 401 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 342 311.00 | 3 875 360.00 | | 4 342 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 217.00 | 343 379.00 | | 354 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 654.00 | 122 226.00 | | 99 654.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 1 621.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 198 418.00 | 6 903 645.00 | | 7 198 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 106 784.00 | 7 603 752.00 | | 8 106 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 492 601.00 | 6 101 701.00 | | 6 492 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 342 311.00 | | | 4 342 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
FD Production vendue biens | 1 741 268.00 | 48 390.00 | 1 789 658.00 | 1 741 268.00 |
FG Production vendue services | 33 104.00 | | 33 104.00 | 33 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 586.00 | 48 390.00 | 1 827 976.00 | 1 779 586.00 |
FM Production stockée | | | 308 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 221.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 962.00 | 30 719.00 | | 80 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 746.00 | 2 100 651.00 | | 2 208 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 487.00 | 1 960 170.00 | | 2 000 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 259.00 | 140 481.00 | | 208 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 368.00 | | 759 422.00 | 2 771 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 355 310.00 | | 3 175 480.00 | 355 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 355 310.00 | | 3 171 056.00 | 355 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769 287.00 | | 757 079.00 | 2 769 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | 2 343.00 | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 551.00 | 257 221.00 | | 1 468 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 940.00 | 257 221.00 | | 1 467 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 217.00 | 354 217.00 | | 354 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 155.00 | 64 155.00 | | 64 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 162 559.00 | 162 559.00 | | 162 559.00 |
VB T. V. A. | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 401 587.00 | 1 695 770.00 | 578 188.00 | 2 401 587.00 |
VI Groupe et associés | 4 342 311.00 | 4 342 311.00 | | 4 342 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 519.00 | | | 159 519.00 |
VP Divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 496.00 | 61 496.00 | | 61 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 828.00 | 246 828.00 | | 246 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 198 418.00 | 6 492 601.00 | 578 188.00 | 7 198 418.00 |