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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AH Fonds commercial | 156 300.00 | | 156 300.00 | 156 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 472.00 | 78 833.00 | 10 639.00 | 89 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 958.00 | 152 566.00 | 105 392.00 | 257 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 011.00 | 232 027.00 | 276 984.00 | 509 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BT Marchandises | 301 035.00 | 5 889.00 | 295 146.00 | 301 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 150.00 | | 222 150.00 | 222 150.00 |
BZ Autres créances | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
CF Disponibilités | 162 383.00 | | 162 383.00 | 162 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 317.00 | 5 889.00 | 717 428.00 | 723 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 328.00 | 237 916.00 | 994 411.00 | 1 232 328.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 407 731.00 | 330 834.00 | | 407 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 038.00 | 104 598.00 | | 79 038.00 |
DL TOTAL (I) | 761 769.00 | 710 431.00 | | 761 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 054.00 | 155 506.00 | | 127 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 674.00 | 32 352.00 | | 3 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294.00 | 35 489.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 709.00 | 55 835.00 | | 54 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 620.00 | 48 396.00 | | 45 620.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | 2 418.00 | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 642.00 | 329 997.00 | | 232 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 411.00 | 1 040 428.00 | | 994 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 524.00 | 272 853.00 | | 177 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 630.00 | 80 504.00 | | 6 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 496.00 | | 16 071.00 | 498 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 556.00 | 509 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 556.00 | 351 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 928.00 | | | 156 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 216.00 | | 16 068.00 | 341 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | 3.00 | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 509.00 | 21 032.00 | 5 513.00 | 216 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 881.00 | 21 032.00 | 5 513.00 | 215 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 300.00 | 3 889.00 | 300.00 | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | 3 889.00 | 300.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | 3 889.00 | 300.00 | 2 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 889.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 709.00 | 54 709.00 | | 54 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 222 150.00 | 222 150.00 | | 222 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 405.00 | 65 287.00 | 55 118.00 | 120 405.00 |
VI Groupe et associés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 261.00 | | | 63 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 092.00 | 247 932.00 | 160.00 | 248 092.00 |
VW T.V.A. | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 348.00 | 177 230.00 | 55 118.00 | 232 348.00 |