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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 860.00 | 7 000.00 | 860.00 | 7 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 050.00 | 9 190.00 | 860.00 | 10 050.00 |
072 Créances – Autres | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
084 Disponibilités | 215 148.00 | | 215 148.00 | 215 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 896.00 | | 219 896.00 | 219 896.00 |
110 Total général Actif | 229 946.00 | 9 190.00 | 220 756.00 | 229 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 567.00 | 185 152.00 | | 225 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 567.00 | 185 152.00 | | 225 567.00 |
242 Autres charges externes. | 134 831.00 | 140 161.00 | | 134 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | 1 157.00 | | 1 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 516.00 | 36 059.00 | | 38 516.00 |
252 Charges sociales | 14 650.00 | 13 683.00 | | 14 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 617.00 | 5 144.00 | | 2 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 824.00 | 196 206.00 | | 191 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 743.00 | -11 054.00 | | 33 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 190.00 | 47.00 | | 130 190.00 |
294 Charges financières | 641.00 | 1 053.00 | | 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90 866.00 | 302.00 | | 90 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 167.00 | -12 363.00 | | 67 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 84 140.00 | | | 84 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 065.00 | | | 112 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 102 015.00 | | | 102 015.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 90 862.00 | | | 90 862.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |