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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 213.00 | 69 144.00 | 40 069.00 | 109 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 676.00 | 69 144.00 | 147 531.00 | 216 676.00 |
BZ Autres créances | 178 552.00 | | 178 552.00 | 178 552.00 |
CF Disponibilités | 311 997.00 | | 311 997.00 | 311 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 826.00 | | 491 826.00 | 491 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 501.00 | 69 144.00 | 639 357.00 | 708 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 247.00 | 128 660.00 | | 127 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 522.00 | 20 337.00 | | 40 522.00 |
DL TOTAL (I) | 176 569.00 | 157 797.00 | | 176 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 896.00 | 18 616.00 | | 106 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 620.00 | 187 719.00 | | 175 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 574.00 | 12 811.00 | | 10 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 865.00 | 116 137.00 | | 167 865.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 788.00 | 335 282.00 | | 462 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 357.00 | 493 080.00 | | 639 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 788.00 | 328 386.00 | | 462 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 476.00 | | | 219 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 216 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 109 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 014.00 | | | 112 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 073.00 | 14 871.00 | 2 800.00 | 57 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 073.00 | 14 871.00 | 2 800.00 | 57 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 793.00 | 99 793.00 | | 99 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 896.00 | 106 896.00 | | 106 896.00 |
VI Groupe et associés | 175 620.00 | 175 620.00 | | 175 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 264.00 | 176 264.00 | | 176 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 791.00 | 179 829.00 | 5 962.00 | 185 791.00 |
VW T.V.A. | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 788.00 | 462 788.00 | | 462 788.00 |