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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 514 126.00 | 48 079.00 | 466 047.00 | 514 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 860.00 | 63 950.00 | 22 910.00 | 86 860.00 |
040 Immobilisations financières | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 607 517.00 | 112 029.00 | 495 488.00 | 607 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 204.00 | | 36 204.00 | 36 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 973.00 | | 136 973.00 | 136 973.00 |
072 Créances – Autres | 77 590.00 | | 77 590.00 | 77 590.00 |
084 Disponibilités | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 539.00 | | 282 539.00 | 282 539.00 |
110 Total général Actif | 890 056.00 | 112 029.00 | 778 027.00 | 890 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 322 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 778 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 227 608.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 227 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 658.00 | 150 370.00 | | 14 658.00 |
222 Production stockée | 1 307.00 | 8 665.00 | | 1 307.00 |
224 Production immobilisée | 224 309.00 | 163 853.00 | | 224 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 479.00 | 11 202.00 | | 4 479.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 9 170.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 766.00 | 343 261.00 | | 244 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 976.00 | 5 850.00 | | 4 976.00 |
242 Autres charges externes. | 91 409.00 | 72 058.00 | | 91 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | 2 382.00 | | 2 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 670.00 | 149 413.00 | | 107 670.00 |
252 Charges sociales | 20 793.00 | 32 950.00 | | 20 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 655.00 | 27 047.00 | | 42 655.00 |
262 Autres charges | 3 085.00 | 3 348.00 | | 3 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 733.00 | 293 047.00 | | 272 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 967.00 | 50 213.00 | | -27 967.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | | | 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 340.00 | 5 102.00 | | 2 340.00 |
294 Charges financières | 8 680.00 | 7 403.00 | | 8 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 424.00 | 3 363.00 | | 2 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -49 297.00 | -46 857.00 | | -49 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 699.00 | 91 407.00 | | 12 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 224 309.00 | | | 224 309.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 249.00 | | | 382 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 227 608.00 | | | 227 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |