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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 275.00 | |
AN Terrains | | | 385 230.00 | |
AP Constructions | | | 2 248 490.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 178 272.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 162 171.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | 1 359 884.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 574 871.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 154 553.00 | |
BZ Autres créances | | | 494 442.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 123 507.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 272 502.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 847 373.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 240 548.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 307.00 | 559 307.00 | | 559 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DG Autres réserves | 2 484 994.00 | 3 036 381.00 | | 2 484 994.00 |
DH Report à nouveau | | -544 653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 169.00 | -6 734.00 | | 12 169.00 |
DL TOTAL (I) | 5 252 470.00 | 5 240 301.00 | | 5 252 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 400.00 | 568 693.00 | | 406 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 749.00 | 159 921.00 | | 93 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 110.00 | 41 923.00 | | 65 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 643.00 | 10 303.00 | | 29 643.00 |
EA Autres dettes | | 11 140.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -3 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 902.00 | 788 880.00 | | 594 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 847 373.00 | 6 029 181.00 | | 5 847 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 902.00 | 788 880.00 | | 594 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 295 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 325.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 853.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 322.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 1 200.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 1 478.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | 29 843.00 | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 925.00 | 364 197.00 | | 401 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 756.00 | 370 931.00 | | 389 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 169.00 | -6 734.00 | | 12 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 270 608.00 | | 177 126.00 | 6 270 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 817.00 | 1 600 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 704.00 | 6 321 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 887.00 | 4 719 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 628 531.00 | | 177 126.00 | 4 628 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641 249.00 | | | 1 641 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 606.00 | 229 552.00 | | 1 516 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 276.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 330.00 | 229 276.00 | | 1 516 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 028.00 | 32 025.00 | | 32 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 110.00 | 65 110.00 | | 65 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UP Prêts | 1 359 884.00 | | 1 359 884.00 | 1 359 884.00 |
UX Autres créances clients | 154 553.00 | 154 553.00 | | 154 553.00 |
VB T. V. A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VC Groupe et associés | 464 481.00 | 464 481.00 | | 464 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 400.00 | 406 400.00 | | 406 400.00 |
VI Groupe et associés | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 879.00 | 648 994.00 | 1 359 884.00 | 2 008 879.00 |
VW T.V.A. | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 902.00 | 594 902.00 | | 594 902.00 |