| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 150.00 | 37 511.00 | 2 639.00 | 40 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 346.00 | | 54 346.00 | 54 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 866.00 | 37 511.00 | 1 096 355.00 | 1 133 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 085.00 | | 173 085.00 | 173 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 951.00 | 37 511.00 | 1 269 440.00 | 1 306 951.00 |
CU Autres participations | 1 034 147.00 | | 1 034 147.00 | 1 034 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 100.00 | 190 100.00 | | 190 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 547 928.00 | 362 991.00 | | 547 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 473.00 | 311 937.00 | | 133 473.00 |
DK Provisions réglementées | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
DL TOTAL (I) | 910 404.00 | 903 932.00 | | 910 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 874.00 | 119 170.00 | | 30 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 173.00 | 158 852.00 | | 158 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 197.00 | 15 213.00 | | 14 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 221.00 | 89 310.00 | | 102 221.00 |
EA Autres dettes | 53 571.00 | 334.00 | | 53 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 036.00 | 382 879.00 | | 359 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 440.00 | 1 286 810.00 | | 1 269 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 890.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 15 174.00 | | 2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 635.00 | 613 686.00 | | 422 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 163.00 | 301 749.00 | | 289 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 473.00 | 311 937.00 | | 133 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 298.00 | | 50.00 | 1 167 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 483.00 | 1 093 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 483.00 | 1 133 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 148.00 | | 50.00 | 1 127 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 621.00 | 3 890.00 | | 33 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 621.00 | 3 890.00 | | 33 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 101.00 | 158 101.00 | | 158 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 346.00 | 54 346.00 | | 54 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 874.00 | 12 046.00 | 18 827.00 | 30 874.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 097.00 | | | 88 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 959.00 | 53 959.00 | | 53 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 731.00 | 103 508.00 | 5 222.00 | 108 731.00 |
VW T.V.A. | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 036.00 | 340 208.00 | 18 827.00 | 359 036.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |