| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 406.00 | 324 249.00 | 168 156.00 | 492 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 301.00 | 61 877.00 | 7 424.00 | 69 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 215.00 | 427 561.00 | 183 653.00 | 611 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 920.00 | | 523 920.00 | 523 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 041.00 | | 201 041.00 | 201 041.00 |
BT Marchandises | 40 933.00 | | 40 933.00 | 40 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 658.00 | 4 068.00 | 203 590.00 | 207 658.00 |
BZ Autres créances | 38 776.00 | | 38 776.00 | 38 776.00 |
CF Disponibilités | 463 761.00 | | 463 761.00 | 463 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 021.00 | 4 068.00 | 1 484 953.00 | 1 489 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 236.00 | 431 629.00 | 1 668 606.00 | 2 100 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 730 840.00 | 766 621.00 | | 730 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 613.00 | 34 219.00 | | 58 613.00 |
DL TOTAL (I) | 830 154.00 | 841 540.00 | | 830 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 183.00 | 144 541.00 | | 388 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 281.00 | 53 595.00 | | 148 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 519.00 | 167 658.00 | | 175 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 368.00 | 135 049.00 | | 118 368.00 |
EA Autres dettes | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 452.00 | 500 844.00 | | 838 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 606.00 | 1 342 385.00 | | 1 668 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 063.00 | 403 714.00 | | 686 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 661.00 | | 30 554.00 | 580 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 226.00 | | 30 554.00 | 539 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 497.00 | 71 065.00 | | 356 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 062.00 | 71 065.00 | | 315 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 520.00 | 175 520.00 | | 175 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 202 777.00 | 202 777.00 | | 202 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VB T. V. A. | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 184.00 | 235 794.00 | 63 902.00 | 388 184.00 |
VI Groupe et associés | 89 281.00 | 89 281.00 | | 89 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 462.00 | | | 360 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 761.00 | | | 57 761.00 |
VP Divers | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 365.00 | 259 365.00 | | 259 365.00 |
VW T.V.A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 453.00 | 686 064.00 | 63 902.00 | 838 453.00 |