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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996 259.00 | 514 352.00 | 481 907.00 | 996 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 802.00 | 106 229.00 | 44 573.00 | 150 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 865.00 | 620 582.00 | 557 283.00 | 1 177 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 200.00 | 53 126.00 | 736 074.00 | 789 200.00 |
BZ Autres créances | 358 759.00 | | 358 759.00 | 358 759.00 |
CF Disponibilités | 678 653.00 | | 678 653.00 | 678 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 293.00 | 53 126.00 | 1 796 167.00 | 1 849 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 158.00 | 673 708.00 | 2 353 450.00 | 3 027 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 71 200.00 | | 224 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 838 800.00 | 838 800.00 | | 838 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
DH Report à nouveau | | -3 613 392.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 238 046.00 | 2 766 192.00 | | -1 238 046.00 |
DL TOTAL (I) | -170 209.00 | 67 837.00 | | -170 209.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801.00 | 3 039.00 | | 2 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 760.00 | 1 018 915.00 | | 898 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 082.00 | 418 269.00 | | 407 082.00 |
EA Autres dettes | 705 758.00 | 540 256.00 | | 705 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 256.00 | 543 307.00 | | 414 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 659.00 | 2 523 788.00 | | 2 428 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 450.00 | 2 686 625.00 | | 2 353 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 210.00 | | 1 295 210.00 | 1 295 210.00 |
FG Production vendue services | 1 116 210.00 | 244 987.00 | 1 361 197.00 | 1 116 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 420.00 | 244 987.00 | 2 656 408.00 | 2 411 420.00 |
FN Production immobilisée | | | 402 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 210 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 149 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 150 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 450.00 | 17 883.00 | | 7 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 949.00 | 28 727.00 | | 94 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 949.00 | 28 727.00 | | 94 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 498.00 | -10 843.00 | | -87 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 321.00 | 7 471 305.00 | | 3 068 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 306 368.00 | 4 705 113.00 | | 4 306 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 238 046.00 | 2 766 192.00 | | -1 238 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 560.00 | 9 926.00 | | 9 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 809.00 | | 409 534.00 | 1 660 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892 477.00 | 1 177 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 892 477.00 | 996 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 383.00 | | 404 354.00 | 1 484 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 623.00 | | 5 180.00 | 145 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 965.00 | 493 095.00 | 892 478.00 | 1 019 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929 131.00 | 477 699.00 | 892 478.00 | 929 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 834.00 | 15 396.00 | | 90 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 760.00 | 898 760.00 | | 898 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 150.00 | 125 150.00 | | 125 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 678.00 | 125 678.00 | | 125 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 759.00 | 705 759.00 | | 705 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 256.00 | 414 256.00 | | 414 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
UX Autres créances clients | 725 449.00 | 725 449.00 | | 725 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 751.00 | 63 751.00 | | 63 751.00 |
VB T. V. A. | 107 806.00 | 107 806.00 | | 107 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 636.00 | 76 636.00 | | 76 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 318.00 | 174 318.00 | | 174 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 921.00 | 1 167 118.00 | 30 803.00 | 1 197 921.00 |
VW T.V.A. | 140 908.00 | 140 908.00 | | 140 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 660.00 | 2 428 660.00 | | 2 428 660.00 |