| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
AH Fonds commercial | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
AP Constructions | 16 757.00 | 12 456.00 | 4 301.00 | 16 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 443.00 | 94 866.00 | 25 578.00 | 120 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 332.00 | 332 274.00 | 60 058.00 | 392 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BF Prêts | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 025 229.00 | 443 503.00 | 581 726.00 | 1 025 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 433.00 | | 122 433.00 | 122 433.00 |
BZ Autres créances | 376 968.00 | | 376 968.00 | 376 968.00 |
CF Disponibilités | 298 696.00 | | 298 696.00 | 298 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 679.00 | | 809 679.00 | 809 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 908.00 | 443 503.00 | 1 391 405.00 | 1 834 908.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
DH Report à nouveau | -255 883.00 | -265 137.00 | | -255 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 129.00 | 9 254.00 | | 55 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 497.00 | 3 497.00 | | 2 497.00 |
DL TOTAL (I) | -195 568.00 | -249 697.00 | | -195 568.00 |
DP Provisions pour risques | 60 655.00 | 60 655.00 | | 60 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 655.00 | 60 655.00 | | 60 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 418.00 | 237 697.00 | | 124 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 260.00 | 902 153.00 | | 1 069 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 634.00 | 223 487.00 | | 285 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 47 006.00 | 25 606.00 | | 47 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 319.00 | 1 404 694.00 | | 1 526 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 405.00 | 1 215 652.00 | | 1 391 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 418.00 | | | 124 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 233 850.00 | | 2 233 850.00 | 2 233 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 850.00 | | 2 233 850.00 | 2 233 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 914 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 345.00 | 3 229.00 | | 122 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 333.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 345.00 | 3 562.00 | | 123 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 788.00 | 2 795.00 | | 194 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 788.00 | 2 795.00 | | 194 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 443.00 | 767.00 | | -71 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 418.00 | 3 585.00 | | 21 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 483.00 | 1 082 688.00 | | 3 526 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471 354.00 | 1 073 434.00 | | 3 471 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 129.00 | 9 254.00 | | 55 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 995.00 | | 32 149.00 | 1 009 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 915.00 | 10 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 915.00 | 1 025 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 907.00 | | | 484 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 383.00 | | 32 149.00 | 497 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 671.00 | 46 832.00 | | 396 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 764.00 | 46 832.00 | | 392 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 260.00 | 1 069 260.00 | | 1 069 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 120.00 | 130 120.00 | | 130 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 903.00 | 144 903.00 | | 144 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 006.00 | 47 006.00 | | 47 006.00 |
UP Prêts | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
UX Autres créances clients | 122 433.00 | 122 433.00 | | 122 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 169 301.00 | 169 301.00 | | 169 301.00 |
VC Groupe et associés | 137 281.00 | 137 281.00 | | 137 281.00 |
VI Groupe et associés | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 696.00 | 68 696.00 | | 68 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 313.00 | 509 032.00 | 10 281.00 | 519 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 319.00 | 1 423 319.00 | 103 000.00 | 1 526 319.00 |