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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 097.00 | 138 836.00 | 153 262.00 | 292 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 848.00 | 35 900.00 | 52 948.00 | 88 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 826.00 | 175 435.00 | 206 390.00 | 381 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 508.00 | 30 844.00 | 616 664.00 | 647 508.00 |
BZ Autres créances | 284 895.00 | | 284 895.00 | 284 895.00 |
CF Disponibilités | 356 191.00 | | 356 191.00 | 356 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 155.00 | 30 844.00 | 1 301 310.00 | 1 332 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 980.00 | 206 280.00 | 1 507 701.00 | 1 713 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 094.00 | | | 383 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 266.00 | | | 69 266.00 |
DL TOTAL (I) | 617 360.00 | | | 617 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 916.00 | | | 517 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 242.00 | | | 187 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 480.00 | | | 164 480.00 |
EA Autres dettes | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 340.00 | | | 890 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 701.00 | | | 1 507 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 054.00 | | | 646 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 669.00 | | 36 556.00 | 346 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 381 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 380 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 789.00 | | 36 556.00 | 345 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 242.00 | 187 242.00 | | 187 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 574.00 | 112 574.00 | | 112 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 547 386.00 | 547 386.00 | | 547 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 122.00 | 100 122.00 | | 100 122.00 |
VB T. V. A. | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 916.00 | 73 929.00 | 173 382.00 | 317 916.00 |
VI Groupe et associés | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 437.00 | 943 257.00 | 180.00 | 943 437.00 |
VW T.V.A. | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 040.00 | 646 054.00 | 173 382.00 | 890 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
ST Autres comptes | 295 302.00 | | | 295 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 315.00 | | | 81 315.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 281 098.00 | | | 281 098.00 |
YT Sous‐traitance | 102 582.00 | | | 102 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 288 197.00 | | | 288 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 106.00 | | | 247 106.00 |
ZE Dividendes | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 668.00 | | | 783 668.00 |