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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
AH Fonds commercial | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 910.00 | 23 419.00 | 9 491.00 | 32 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 348.00 | 13 234.00 | 56 114.00 | 69 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 031.00 | 51 614.00 | 221 417.00 | 273 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 943.00 | 8 065.00 | 166 879.00 | 174 943.00 |
BZ Autres créances | 35 623.00 | | 35 623.00 | 35 623.00 |
CF Disponibilités | 45 919.00 | | 45 919.00 | 45 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 705.00 | 8 065.00 | 258 641.00 | 266 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 736.00 | 59 679.00 | 480 057.00 | 539 736.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 918.00 | | | 918.00 |
DL TOTAL (I) | 105 424.00 | | | 105 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 153.00 | | | 153 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 880.00 | | | 62 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 865.00 | | | 98 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
EA Autres dettes | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 634.00 | | | 374 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 057.00 | | | 480 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 405.00 | | | 338 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 911.00 | | 62 516.00 | 218 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 397.00 | 273 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 990.00 | 170 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 178.00 | 102 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 452.00 | | | 173 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 159.00 | | 62 276.00 | 45 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 240.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 371.00 | 13 410.00 | 8 168.00 | 46 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 578.00 | 374.00 | 2 990.00 | 17 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 793.00 | 13 036.00 | 5 178.00 | 28 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 016.00 | 2 048.00 | | 6 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 016.00 | 2 048.00 | | 6 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 016.00 | 2 048.00 | | 6 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 865.00 | 98 865.00 | | 98 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UX Autres créances clients | 165 268.00 | 165 268.00 | | 165 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -669.00 | -669.00 | | -669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VB T. V. A. | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 998.00 | 105 769.00 | 36 229.00 | 141 998.00 |
VI Groupe et associés | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 523.00 | 216 512.00 | 11.00 | 216 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 634.00 | 338 405.00 | 36 229.00 | 374 634.00 |