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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 228 279.00 | 34 355.00 | 193 924.00 | 228 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
BZ Autres créances | 142 938.00 | | 142 938.00 | 142 938.00 |
CF Disponibilités | 117 340.00 | | 117 340.00 | 117 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 734.00 | | 274 734.00 | 274 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 013.00 | 34 355.00 | 468 658.00 | 503 013.00 |
CU Autres participations | 228 279.00 | 34 355.00 | 193 924.00 | 228 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 167 551.00 | 61 977.00 | | 167 551.00 |
DH Report à nouveau | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 859.00 | 105 574.00 | | 27 859.00 |
DL TOTAL (I) | 235 948.00 | 208 090.00 | | 235 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 759.00 | 130 235.00 | | 104 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 862.00 | 75 274.00 | | 73 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 748.00 | | 1 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 798.00 | 33 979.00 | | 51 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 710.00 | 242 316.00 | | 232 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 658.00 | 450 406.00 | | 468 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 862.00 | | | 73 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 799.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 4 019.00 | | 3 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 336.00 | 227 918.00 | | 132 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 478.00 | 122 344.00 | | 104 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 859.00 | 105 574.00 | | 27 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 798.00 | 51 798.00 | | 51 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 862.00 | | 73 862.00 | 73 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 759.00 | 25 777.00 | 78 981.00 | 104 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 938.00 | 3 166.00 | 139 772.00 | 142 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 394.00 | 17 622.00 | 139 772.00 | 157 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 710.00 | 79 866.00 | 152 843.00 | 232 710.00 |