| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 837.00 | 245.00 | 1 592.00 | 1 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 498.00 | 27 695.00 | 3 803.00 | 31 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 317.00 | 13 154.00 | 4 163.00 | 17 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 716.00 | 41 093.00 | 19 623.00 | 60 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BZ Autres créances | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
CF Disponibilités | 56 724.00 | | 56 724.00 | 56 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 637.00 | | 85 637.00 | 85 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 352.00 | 41 093.00 | 105 259.00 | 146 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DG Autres réserves | 66 552.00 | 65 293.00 | | 66 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 607.00 | 1 259.00 | | 9 607.00 |
DL TOTAL (I) | 79 679.00 | 70 072.00 | | 79 679.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 000.00 | 1 801.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 364.00 | 6 741.00 | | 4 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | 1 983.00 | | 6 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 887.00 | 2 224.00 | | 4 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 580.00 | 12 750.00 | | 25 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 259.00 | 82 822.00 | | 105 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 253.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 797.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 186.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 2 568.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 2 568.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 222.00 | | 1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 433.00 | 68 002.00 | | 78 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 826.00 | 66 743.00 | | 68 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 607.00 | 1 259.00 | | 9 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 907.00 | 4 186.00 | | 36 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 907.00 | 4 186.00 | | 36 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |