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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 099.00 | 89 982.00 | 25 118.00 | 115 099.00 |
040 Immobilisations financières | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 363.00 | 89 982.00 | 82 381.00 | 172 363.00 |
060 Stock marchandises | 86 110.00 | | 86 110.00 | 86 110.00 |
072 Créances – Autres | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
084 Disponibilités | 48 296.00 | | 48 296.00 | 48 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 952.00 | | 140 952.00 | 140 952.00 |
110 Total général Actif | 313 314.00 | 89 982.00 | 223 333.00 | 313 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 482 374.00 | | | 482 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 383.00 | | | 495 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 425.00 | | | 253 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 242.00 | | | -24 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186.00 | | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 175 241.00 | | | 175 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 961.00 | | | 85 961.00 |
252 Charges sociales | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 786.00 | | | 529 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 403.00 | | | -34 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 420.00 | | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 984.00 | | | -33 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 435.00 | | | 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 682.00 | | | 166 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 475.00 | | | 96 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |