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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 910.00 | 33 097.00 | 11 813.00 | 44 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 376.00 | 24 036.00 | 6 341.00 | 30 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 849.00 | 57 132.00 | 593 717.00 | 650 849.00 |
BT Marchandises | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BZ Autres créances | 49 934.00 | | 49 934.00 | 49 934.00 |
CF Disponibilités | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 659.00 | | 73 659.00 | 73 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 508.00 | 57 132.00 | 667 376.00 | 724 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 563.00 | | | 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 639.00 | 357 639.00 | | 357 639.00 |
DH Report à nouveau | 53 194.00 | | | 53 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 699.00 | 53 194.00 | | 5 699.00 |
DL TOTAL (I) | 427 532.00 | 421 833.00 | | 427 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 743.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 894.00 | 175 255.00 | | 175 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 938.00 | 10 386.00 | | 10 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 012.00 | 31 604.00 | | 53 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 844.00 | 217 245.00 | | 239 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 376.00 | 639 078.00 | | 667 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 844.00 | 217 245.00 | | 239 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 568.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 175 255.00 | | | 175 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 885.00 | | 370 885.00 | 370 885.00 |
FG Production vendue services | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 968.00 | | 372 968.00 | 372 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 535.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 899.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 761.00 | 200.00 | | 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 814.00 | 13 632.00 | | 12 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 877.00 | 985.00 | | 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 703.00 | 270.00 | | 7 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -270.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 635.00 | 674 764.00 | | 402 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 936.00 | 621 570.00 | | 396 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 699.00 | 53 194.00 | | 5 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 402.00 | | 7 233.00 | 644 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786.00 | 650 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786.00 | 75 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 839.00 | | 7 233.00 | 68 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 181.00 | 6 535.00 | 583.00 | 51 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 181.00 | 6 535.00 | 583.00 | 51 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VB T. V. A. | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VI Groupe et associés | 175 894.00 | 175 894.00 | | 175 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VP Divers | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 844.00 | 239 844.00 | | 239 844.00 |