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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 714.00 | 7 705.00 | 36 009.00 | 43 714.00 |
AN Terrains | 335 335.00 | 3 714.00 | 331 621.00 | 335 335.00 |
AP Constructions | 2 467 405.00 | 1 345 110.00 | 1 122 295.00 | 2 467 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 510.00 | 317 736.00 | 64 773.00 | 382 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810 724.00 | 1 212 035.00 | 598 689.00 | 1 810 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 042 033.00 | 2 886 300.00 | 2 155 733.00 | 5 042 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
BZ Autres créances | 104 411.00 | | 104 411.00 | 104 411.00 |
CF Disponibilités | 495 004.00 | | 495 004.00 | 495 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 369.00 | | 645 369.00 | 645 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 687 402.00 | 2 886 300.00 | 2 801 102.00 | 5 687 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 193 377.00 | 193 377.00 | | 193 377.00 |
DG Autres réserves | 166 500.00 | 164 000.00 | | 166 500.00 |
DH Report à nouveau | 887.00 | 802.00 | | 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 222.00 | 52 586.00 | | -132 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 000.00 | 119 000.00 | | 112 000.00 |
DL TOTAL (I) | 515 286.00 | 704 508.00 | | 515 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 554.00 | 1 554 790.00 | | 1 895 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 427.00 | 57 452.00 | | 104 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 151.00 | 32 251.00 | | 45 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 929.00 | 208 084.00 | | 109 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 004.00 | 104 862.00 | | 129 004.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | 37 447.00 | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 816.00 | 1 994 886.00 | | 2 285 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 102.00 | 2 699 394.00 | | 2 801 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 925.00 | | 1 184 925.00 | 1 184 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 925.00 | | 1 184 925.00 | 1 184 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 287.00 | |
GE Autres charges | | | 34 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | -29 037.00 | | 2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 791.00 | 1 988 845.00 | | 1 315 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 013.00 | 1 936 259.00 | | 1 448 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 222.00 | 52 586.00 | | -132 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 169.00 | 41 789.00 | | 20 169.00 |