| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 2 486.00 | 1 524.00 | 4 010.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 165.00 | 155 590.00 | 83 574.00 | 239 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 147.00 | 291 896.00 | 173 251.00 | 465 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 090.00 | 449 972.00 | 478 118.00 | 928 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 917.00 | | 62 917.00 | 62 917.00 |
BT Marchandises | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
BZ Autres créances | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
CF Disponibilités | 535 909.00 | | 535 909.00 | 535 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 528.00 | | 655 528.00 | 655 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 618.00 | 449 972.00 | 1 133 646.00 | 1 583 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
CU Autres participations | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 21 000.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 225 528.00 | 208 190.00 | | 225 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 631.00 | 44 738.00 | | 176 631.00 |
DL TOTAL (I) | 604 559.00 | 457 928.00 | | 604 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 312.00 | 163 512.00 | | 118 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86.00 | 150.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 362.00 | 234 171.00 | | 232 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 328.00 | 142 978.00 | | 178 328.00 |
EA Autres dettes | | 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 087.00 | 541 277.00 | | 529 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 646.00 | 999 205.00 | | 1 133 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 907.00 | 423 101.00 | | 450 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 185.00 | | 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 853.00 | | 94 026.00 | 865 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 937.00 | 21 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 789.00 | 928 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 264.00 | 201 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 589.00 | 704 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 714.00 | | 29 435.00 | 180 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 309.00 | | 64 591.00 | 661 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 639.00 | 1 110.00 | 8 264.00 | 9 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 639.00 | 1 110.00 | 8 264.00 | 9 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 362.00 | 232 362.00 | | 232 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 910.00 | 48 910.00 | | 48 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 058.00 | 70 058.00 | | 70 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
UX Autres créances clients | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VB T. V. A. | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 040.00 | 39 945.00 | 58 100.00 | 118 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 280.00 | | | 45 280.00 |
VP Divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 989.00 | 65 989.00 | | 65 989.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 001.00 | 450 907.00 | 58 100.00 | 529 001.00 |