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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 147.00 | 2 064.00 | 3 084.00 | 5 147.00 |
AH Fonds commercial | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 268.00 | 128 765.00 | 46 503.00 | 175 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 548.00 | 142 018.00 | 159 530.00 | 301 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 405.00 | | 64 405.00 | 64 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 617.00 | 272 846.00 | 1 316 771.00 | 1 589 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 012.00 | 295.00 | 245 717.00 | 246 012.00 |
BZ Autres créances | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
CF Disponibilités | 191 628.00 | | 191 628.00 | 191 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 060.00 | 295.00 | 516 765.00 | 517 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 677.00 | 273 141.00 | 1 833 536.00 | 2 106 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 392 320.00 | 208 437.00 | | 392 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 774.00 | 183 883.00 | | 145 774.00 |
DL TOTAL (I) | 546 894.00 | 401 120.00 | | 546 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 216.00 | 1 045 506.00 | | 1 092 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 550.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 733.00 | 53 596.00 | | 84 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 324.00 | 90 891.00 | | 106 324.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 179.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 842.00 | 1 206 723.00 | | 1 284 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 536.00 | 1 609 643.00 | | 1 833 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 491.00 | 351 050.00 | | 618 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 382.00 | | 94 164.00 | 1 508 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 930.00 | 1 589 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 930.00 | 541 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 147.00 | | | 1 013 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 985.00 | | 94 164.00 | 459 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 949.00 | 78 339.00 | 10 442.00 | 204 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | 1 453.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 338.00 | 76 886.00 | 10 442.00 | 204 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 624.00 | 295.00 | 624.00 | 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624.00 | 295.00 | 624.00 | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 424.00 | 295.00 | 624.00 | 2 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295.00 | 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 733.00 | 84 733.00 | | 84 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
UX Autres créances clients | 245 658.00 | 245 658.00 | | 245 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 127.00 | 424 776.00 | 666 351.00 | 1 091 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 332.00 | | | 142 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 503.00 | | | 95 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 553.00 | 325 303.00 | 35 250.00 | 360 553.00 |
VW T.V.A. | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 638.00 | 618 287.00 | 666 351.00 | 1 284 638.00 |