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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 500.00 | 1 598.00 | 12 902.00 | 14 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 728.00 | 697.00 | 1 031.00 | 1 728.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 243.00 | 2 294.00 | 13 948.00 | 16 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 502.00 | | 48 502.00 | 48 502.00 |
072 Créances – Autres | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
084 Disponibilités | 88 829.00 | | 88 829.00 | 88 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 844.00 | | 142 844.00 | 142 844.00 |
110 Total général Actif | 159 086.00 | 2 294.00 | 156 792.00 | 159 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188.00 | | | 188.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 351.00 | 635.00 | | 7 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 005.00 | 228 827.00 | | 236 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 864.00 | 229 464.00 | | 246 864.00 |
242 Autres charges externes. | 158 179.00 | 143 193.00 | | 158 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 342.00 | | | 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | 317.00 | | 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 257.00 | 37 133.00 | | 49 257.00 |
252 Charges sociales | 389.00 | 416.00 | | 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 893.00 | 222.00 | | 1 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 061.00 | 181 281.00 | | 210 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 804.00 | 48 182.00 | | 36 804.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 242.00 | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | 8 468.00 | | 5 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 084.00 | 39 472.00 | | 31 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 792.00 | | | 9 792.00 |