| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 136.00 | 27 393.00 | 29 743.00 | 57 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 721.00 | 32 978.00 | 29 743.00 | 62 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 730.00 | 7 108.00 | 6 621.00 | 13 730.00 |
072 Créances – Autres | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
084 Disponibilités | 63 257.00 | | 63 257.00 | 63 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 269.00 | 7 108.00 | 72 161.00 | 79 269.00 |
110 Total général Actif | 141 990.00 | 40 086.00 | 101 904.00 | 141 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 634.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 258.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 628.00 | 66 992.00 | | 77 628.00 |
222 Production stockée | -18 650.00 | 8 162.00 | | -18 650.00 |
230 Autres produits | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 062.00 | 75 154.00 | | 63 062.00 |
242 Autres charges externes. | 30 468.00 | 30 139.00 | | 30 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | 1 182.00 | | 1 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 900.00 | | |
252 Charges sociales | 603.00 | 2 050.00 | | 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 769.00 | 5 826.00 | | 11 769.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 052.00 | 40 118.00 | | 44 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 010.00 | 35 036.00 | | 19 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 220.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | 5 162.00 | | 3 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 788.00 | 29 654.00 | | 15 788.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 258.00 | | | 32 258.00 |