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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 312.00 | 8 635.00 | 677.00 | 9 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 012.00 | 65 263.00 | 423 748.00 | 489 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 993.00 | 73 899.00 | 460 094.00 | 533 993.00 |
BT Marchandises | 529 288.00 | | 529 288.00 | 529 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 607.00 | | 97 607.00 | 97 607.00 |
BZ Autres créances | 97 407.00 | | 97 407.00 | 97 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CF Disponibilités | 848 955.00 | | 848 955.00 | 848 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 845.00 | | 1 601 845.00 | 1 601 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 838.00 | 73 899.00 | 2 061 939.00 | 2 135 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 140 827.00 | | | 140 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 533.00 | | | 208 533.00 |
DL TOTAL (I) | 379 760.00 | | | 379 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 940.00 | | | 827 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 307.00 | | | 554 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 943.00 | | | 204 943.00 |
EA Autres dettes | 84 576.00 | | | 84 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 179.00 | | | 1 682 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 939.00 | | | 2 061 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 348.00 | | | 1 210 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 137.00 | 19 044.00 | 455 725.00 | 73 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 912.00 | 533 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 912.00 | 498 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 512.00 | | 455 725.00 | 56 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | 19 044.00 | | 7 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 821.00 | 47 990.00 | 13 912.00 | 39 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 821.00 | 47 990.00 | 13 912.00 | 39 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 307.00 | 554 307.00 | | 554 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 872.00 | 61 872.00 | | 61 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 139.00 | 70 139.00 | | 70 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 576.00 | 84 576.00 | | 84 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
UX Autres créances clients | 97 607.00 | 97 607.00 | | 97 607.00 |
VB T. V. A. | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 940.00 | 356 108.00 | 398 385.00 | 827 940.00 |
VI Groupe et associés | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 201.00 | 216 533.00 | 26 669.00 | 243 201.00 |
VW T.V.A. | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 179.00 | 1 210 348.00 | 398 385.00 | 1 682 179.00 |