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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 202 957.00 | | 202 957.00 | 202 957.00 |
AP Constructions | 1 774 199.00 | 506 067.00 | 1 268 132.00 | 1 774 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 492.00 | | 86 492.00 | 86 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 530.00 | 506 067.00 | 1 559 463.00 | 2 065 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BZ Autres créances | 116 551.00 | | 116 551.00 | 116 551.00 |
CF Disponibilités | 236 678.00 | | 236 678.00 | 236 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 040.00 | | 363 040.00 | 363 040.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 2 428 569.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 569.00 | 506 067.00 | 1 922 502.00 | 2 428 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 492.00 | | | 86 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 233.00 | | | 93 233.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 55 853.00 | | | 55 853.00 |
DH Report à nouveau | | -4 286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 589.00 | 60 289.00 | | 148 589.00 |
DL TOTAL (I) | 206 093.00 | 57 503.00 | | 206 093.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 735.00 | 1 563 809.00 | | 1 443 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 145.00 | 126 963.00 | | 127 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 503.00 | 4 862.00 | | 8 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 709.00 | 25 665.00 | | 46 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 529.00 | 89 529.00 | | 89 529.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 410.00 | 1 810 829.00 | | 1 716 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 502.00 | 1 878 332.00 | | 1 922 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 174 832.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 116.00 | | 255 116.00 | 255 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 116.00 | | 255 116.00 | 255 116.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 168.00 | | | 133 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 168.00 | | | 143 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 500.00 | 1 000.00 | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 500.00 | 1 000.00 | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 668.00 | -1 000.00 | | 131 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 902.00 | 14 896.00 | | 50 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 367.00 | 255 996.00 | | 399 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 778.00 | 195 706.00 | | 250 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 589.00 | 60 289.00 | | 148 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 450.00 | | 33 580.00 | 2 043 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 86 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 2 065 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 979 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 456.00 | | 33 580.00 | 1 945 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 993.00 | | | 97 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 702.00 | 89 365.00 | | 416 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 702.00 | 89 365.00 | | 416 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 529.00 | 89 529.00 | | 89 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 492.00 | 86 492.00 | | 86 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VC Groupe et associés | 93 233.00 | | 93 233.00 | 93 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 705.00 | 125 767.00 | 532 812.00 | 1 443 705.00 |
VI Groupe et associés | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 888.00 | | | 119 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 775.00 | 119 542.00 | 93 233.00 | 212 775.00 |
VW T.V.A. | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 410.00 | 293 472.00 | 532 812.00 | 1 716 410.00 |