| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AN Terrains | 4 441.00 | 2 782.00 | 1 659.00 | 4 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 637.00 | 101 136.00 | 57 501.00 | 158 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 822.00 | 90 417.00 | 16 405.00 | 106 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 147.00 | 194 541.00 | 75 606.00 | 270 147.00 |
BT Marchandises | 201 136.00 | | 201 136.00 | 201 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 955.00 | | 315 955.00 | 315 955.00 |
BZ Autres créances | 104 793.00 | | 104 793.00 | 104 793.00 |
CF Disponibilités | 206 339.00 | | 206 339.00 | 206 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 769.00 | | 829 769.00 | 829 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 916.00 | 194 541.00 | 905 375.00 | 1 099 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 300 216.00 | 298 044.00 | | 300 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 605.00 | 92 171.00 | | 134 605.00 |
DL TOTAL (I) | 440 322.00 | 395 716.00 | | 440 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 247.00 | 52 533.00 | | 50 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 204.00 | 97 541.00 | | 262 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 254.00 | 134 103.00 | | 148 254.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | 354.00 | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 053.00 | 286 964.00 | | 465 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 375.00 | 682 681.00 | | 905 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 669.00 | 263 932.00 | | 436 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 738.00 | | 4 228.00 | 267 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 818.00 | 270 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 320.00 | 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498.00 | 269 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 172.00 | | 4 228.00 | 266 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 972.00 | 33 877.00 | 1 307.00 | 161 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 2.00 | 809.00 | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 959.00 | 33 875.00 | 498.00 | 160 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 204.00 | 262 204.00 | | 262 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 315 956.00 | 315 956.00 | | 315 956.00 |
VB T. V. A. | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VC Groupe et associés | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 212.00 | 21 828.00 | 28 384.00 | 50 212.00 |
VI Groupe et associés | 99 432.00 | 99 432.00 | | 99 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 385.00 | 56 385.00 | | 56 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 293.00 | 422 293.00 | | 422 293.00 |
VW T.V.A. | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 053.00 | 436 669.00 | 28 384.00 | 465 053.00 |