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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 123.00 | 79 610.00 | 18 513.00 | 98 123.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 713.00 | 80 110.00 | 136 603.00 | 216 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 848.00 | 14 327.00 | 49 521.00 | 63 848.00 |
072 Créances – Autres | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
084 Disponibilités | 32 274.00 | | 32 274.00 | 32 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 590.00 | 14 327.00 | 111 264.00 | 125 590.00 |
110 Total général Actif | 342 303.00 | 94 437.00 | 247 866.00 | 342 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 511.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 771.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 508.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 33 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 165.00 | 2 670.00 | | 165.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 901.00 | 224 614.00 | | 268 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 629.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 070.00 | 228 413.00 | | 269 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98.00 | 1 195.00 | | 98.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 203.00 | 155.00 | | -2 203.00 |
242 Autres charges externes. | 128 587.00 | 129 965.00 | | 128 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | 2 182.00 | | 1 752.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 978.00 | 68 657.00 | | 59 978.00 |
252 Charges sociales | 12 373.00 | 19 614.00 | | 12 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 467.00 | 13 432.00 | | 12 467.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
262 Autres charges | 341.00 | 1 109.00 | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 997.00 | 236 309.00 | | 230 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 073.00 | -7 896.00 | | 38 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 185.00 | 12 627.00 | | 1 185.00 |
294 Charges financières | 2 281.00 | 2 977.00 | | 2 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 878.00 | 3 121.00 | | 19 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 104.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 099.00 | -262.00 | | 17 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 284.00 | | | 269 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 343.00 | | | 59 343.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 355.00 | | | -7 355.00 |