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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 921.00 | 4 772.00 | 2 149.00 | 6 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 621.00 | 9 772.00 | 39 849.00 | 49 621.00 |
BT Marchandises | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
BZ Autres créances | 35 519.00 | | 35 519.00 | 35 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 88 439.00 | | 88 439.00 | 88 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 279.00 | | 138 279.00 | 138 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 900.00 | 9 772.00 | 178 128.00 | 187 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 108.00 | | | 80 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
DL TOTAL (I) | 99 433.00 | | | 99 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 999.00 | | | 57 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 695.00 | | | 78 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 128.00 | | | 178 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 983.00 | | 172 983.00 | 172 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 983.00 | | 172 983.00 | 172 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 365.00 | | | 203 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 140.00 | | | 185 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 654.00 | 1 118.00 | | 8 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 654.00 | 1 118.00 | | 8 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 999.00 | 6 620.00 | 46 315.00 | 57 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 312.00 | 35 612.00 | 2 700.00 | 38 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 695.00 | 27 316.00 | 46 315.00 | 78 695.00 |