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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 839.00 | 96 857.00 | 116 982.00 | 213 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 202.00 | 147 615.00 | 323 587.00 | 471 202.00 |
BT Marchandises | 139 799.00 | | 139 799.00 | 139 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 614.00 | | 367 614.00 | 367 614.00 |
BZ Autres créances | 64 247.00 | | 64 247.00 | 64 247.00 |
CF Disponibilités | 85 833.00 | | 85 833.00 | 85 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 494.00 | | 657 494.00 | 657 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 695.00 | 147 615.00 | 981 080.00 | 1 128 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DH Report à nouveau | -44 333.00 | -143.00 | | -44 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 869.00 | -44 190.00 | | 9 869.00 |
DL TOTAL (I) | 166 544.00 | 156 675.00 | | 166 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 191.00 | 150 275.00 | | 249 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 671.00 | 263 392.00 | | 260 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 225.00 | 161 687.00 | | 148 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 836.00 | 110 406.00 | | 150 836.00 |
EA Autres dettes | 5 613.00 | 2 480.00 | | 5 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 536.00 | 688 509.00 | | 814 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 080.00 | 845 183.00 | | 981 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 890.00 | | 15 311.00 | 455 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 674.00 | | | 182 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 528.00 | | 15 311.00 | 238 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 145.00 | 20 470.00 | | 127 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 387.00 | 20 470.00 | | 116 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 225.00 | 148 225.00 | | 148 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 804.00 | 59 804.00 | | 59 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
UX Autres créances clients | 367 614.00 | 367 614.00 | | 367 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 398.00 | 89 398.00 | 150 000.00 | 239 398.00 |
VI Groupe et associés | 260 671.00 | | | 260 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 466.00 | 371 861.00 | 86 605.00 | 458 466.00 |
VW T.V.A. | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 536.00 | 403 865.00 | 150 000.00 | 814 536.00 |