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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 500.00 | | 907 500.00 | 907 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
BZ Autres créances | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
CF Disponibilités | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 544.00 | | 82 544.00 | 82 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 044.00 | | 990 044.00 | 990 044.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 899.00 | 3 020.00 | | 9 899.00 |
DG Autres réserves | 188 074.00 | 57 385.00 | | 188 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 949.00 | 137 567.00 | | 192 949.00 |
DL TOTAL (I) | 690 922.00 | 497 973.00 | | 690 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 435.00 | 180 136.00 | | 82 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 671.00 | 264 282.00 | | 74 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 763.00 | 3 720.00 | | 133 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 254.00 | 13 147.00 | | 8 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 122.00 | 461 285.00 | | 299 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 044.00 | 959 258.00 | | 990 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 122.00 | 383 494.00 | | 299 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 670.00 | 185.00 | | 2 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -224.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 431.00 | 18 197.00 | | 15 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 383.00 | 301 117.00 | | 368 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 434.00 | 163 550.00 | | 175 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 949.00 | 137 567.00 | | 192 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 500.00 | | | 907 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 500.00 | | | 907 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 763.00 | 133 763.00 | | 133 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 765.00 | 79 765.00 | | 79 765.00 |
VI Groupe et associés | 71 826.00 | 71 826.00 | | 71 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 351.00 | 75 851.00 | 7 500.00 | 83 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 122.00 | 299 122.00 | | 299 122.00 |