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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 18 000.00 | |
AP Constructions | | | 16 872.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 171 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 560 625.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 628 447.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 069.00 | |
CF Disponibilités | | | 280 448.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 51.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 284 569.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 913 016.00 | |
CU Autres participations | | | 861 749.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 623 811.00 | 2 672 374.00 | | 3 623 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 433.00 | 951 436.00 | | 933 433.00 |
DL TOTAL (I) | 4 872 244.00 | 3 938 811.00 | | 4 872 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 502.00 | 33 513.00 | | 28 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591.00 | 7 199.00 | | 3 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 122.00 | | 1 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 771.00 | 41 835.00 | | 40 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 913 016.00 | 3 980 647.00 | | 4 913 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 874 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 67 936.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 67 936.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 67 936.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 67 936.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 042.00 | 15 357.00 | | 33 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 933.00 | 1 053 731.00 | | 976 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 500.00 | 102 294.00 | | 43 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 433.00 | 951 436.00 | | 933 433.00 |