| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 381.00 | 4 383.00 | 11 998.00 | 16 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 861.00 | 6 348.00 | 12 513.00 | 18 861.00 |
BT Marchandises | 1 778 464.00 | | 1 778 464.00 | 1 778 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
CF Disponibilités | 142 375.00 | | 142 375.00 | 142 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 049.00 | | 2 043 049.00 | 2 043 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 910.00 | 6 348.00 | 2 055 562.00 | 2 061 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 71 755.00 | 32 370.00 | | 71 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 101.00 | 39 385.00 | | 25 101.00 |
DL TOTAL (I) | 129 856.00 | 104 755.00 | | 129 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 515.00 | 417 575.00 | | 887 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 169.00 | 390 805.00 | | 821 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 638.00 | 462 968.00 | | 110 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 384.00 | 26 383.00 | | 21 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 706.00 | 1 297 731.00 | | 1 925 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 562.00 | 1 402 485.00 | | 2 055 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 706.00 | 1 297 731.00 | | 1 925 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887 515.00 | 417 575.00 | | 887 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 695.00 | | 2 165.00 | 16 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 715.00 | | 1 665.00 | 14 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 500.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084.00 | 2 264.00 | | 4 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119.00 | 2 264.00 | | 2 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 638.00 | 110 638.00 | | 110 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
UX Autres créances clients | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887 515.00 | 887 515.00 | | 887 515.00 |
VI Groupe et associés | 821 169.00 | 821 169.00 | | 821 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 210.00 | 96 210.00 | | 96 210.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 706.00 | 1 840 706.00 | | 1 840 706.00 |