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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 506 329.00 | | 506 329.00 | 506 329.00 |
BZ Autres créances | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CF Disponibilités | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 385.00 | | 516 385.00 | 516 385.00 |
CU Autres participations | 506 329.00 | | 506 329.00 | 506 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 200.00 | 300 200.00 | | 300 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 1 538.00 | | 3 180.00 |
DG Autres réserves | 60 419.00 | 29 231.00 | | 60 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 009.00 | 32 830.00 | | -9 009.00 |
DK Provisions réglementées | 5 078.00 | 3 812.00 | | 5 078.00 |
DL TOTAL (I) | 359 868.00 | 367 611.00 | | 359 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 943.00 | 118 369.00 | | 98 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 987.00 | 6 400.00 | | 11 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 941.00 | 15 453.00 | | 13 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 882.00 | 2 649.00 | | 9 882.00 |
EA Autres dettes | 21 765.00 | 14 671.00 | | 21 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 517.00 | 157 541.00 | | 156 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 385.00 | 525 152.00 | | 516 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 613.00 | 69 080.00 | | 86 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 325.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 863.00 | | 77 863.00 | 77 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 863.00 | | 77 863.00 | 77 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 959.00 | 1 266.00 | | 2 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 959.00 | -1 266.00 | | -2 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 363.00 | 123 901.00 | | 80 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 372.00 | 91 071.00 | | 89 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 009.00 | 32 830.00 | | -9 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 329.00 | | | 506 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 329.00 | | | 506 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 812.00 | 1 266.00 | | 3 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 812.00 | 1 266.00 | | 3 812.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VB T. V. A. | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 461.00 | 29 017.00 | 59 444.00 | 88 461.00 |
VI Groupe et associés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 057.00 | 86 613.00 | 59 444.00 | 146 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | 200.00 | | 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 783.00 | 2 415.00 | | 2 783.00 |
ST Autres comptes | 10 419.00 | 13 652.00 | | 10 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 275.00 | 370.00 | | 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 479.00 | 570.00 | | 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 500.00 | 16 640.00 | | 9 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 956.00 | 3 605.00 | | 2 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 602.00 | 18 467.00 | | 15 602.00 |