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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 619.00 | 196.00 | 423.00 | 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 699.00 | 2 974.00 | 14 725.00 | 17 699.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 318.00 | 3 170.00 | 133 148.00 | 136 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
072 Créances – Autres | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
084 Disponibilités | 45 461.00 | | 45 461.00 | 45 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 007.00 | | 82 007.00 | 82 007.00 |
110 Total général Actif | 218 326.00 | 3 170.00 | 215 156.00 | 218 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 560.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 318.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 407.00 | | | 233 407.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 413.00 | | | 233 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
242 Autres charges externes. | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 210.00 | | | 133 210.00 |
252 Charges sociales | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 363.00 | | | 201 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 560.00 | | | 560.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | 50.00 | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 619.00 | | | 619.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 318.00 | | | 136 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 318.00 | | | 136 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 928.00 | | | 38 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |