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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 623.00 | 13 214.00 | 26 409.00 | 39 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 591.00 | 10 125.00 | 44 465.00 | 54 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 733.00 | 23 339.00 | 306 393.00 | 329 733.00 |
BT Marchandises | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BZ Autres créances | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CF Disponibilités | 102 410.00 | | 102 410.00 | 102 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 357.00 | | 126 357.00 | 126 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 090.00 | 23 339.00 | 432 750.00 | 456 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 144.00 | 52 419.00 | | 61 144.00 |
DL TOTAL (I) | 114 563.00 | 53 419.00 | | 114 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 247.00 | 235 131.00 | | 197 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 520.00 | 107 837.00 | | 56 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 821.00 | 20 720.00 | | 30 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 598.00 | 34 659.00 | | 33 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 187.00 | 398 346.00 | | 318 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 750.00 | 451 765.00 | | 432 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 433.00 | 398 346.00 | | 159 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 988.00 | | 502 988.00 | 502 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 988.00 | | 502 988.00 | 502 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 799.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 454.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 270.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 270.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -270.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 895.00 | 13 033.00 | | 16 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 219.00 | 406 444.00 | | 511 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 075.00 | 354 024.00 | | 450 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 144.00 | 52 419.00 | | 61 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 592.00 | | 10 141.00 | 319 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 073.00 | | 10 141.00 | 84 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 541.00 | 12 799.00 | | 10 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 541.00 | 12 799.00 | | 10 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
UX Autres créances clients | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 247.00 | 38 493.00 | 158 754.00 | 197 247.00 |
VI Groupe et associés | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 575.00 | 8 056.00 | 15 519.00 | 23 575.00 |
VW T.V.A. | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 187.00 | 159 433.00 | 158 754.00 | 318 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | 8 633.00 | | 1 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 544.00 | 27 545.00 | | 4 544.00 |
ST Autres comptes | 43 096.00 | 38 976.00 | | 43 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 527.00 | 38 886.00 | | 33 527.00 |
YT Sous‐traitance | 7 640.00 | 7 320.00 | | 7 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | 20.00 | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 410.00 | 8 653.00 | | 2 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 412.00 | 32 138.00 | | 36 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 092.00 | 31 652.00 | | 8 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 806.00 | 112 728.00 | | 88 806.00 |