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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 849 853.00 | 20 044.00 | 829 809.00 | 849 853.00 |
AN Terrains | 59 814.00 | | 59 814.00 | 59 814.00 |
AP Constructions | 545 960.00 | 28 229.00 | 517 731.00 | 545 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 285.00 | 3 841.00 | 14 444.00 | 18 285.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 228.00 | 52 114.00 | 1 654 114.00 | 1 706 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 493.00 | | 168 493.00 | 168 493.00 |
BZ Autres créances | 766 210.00 | | 766 210.00 | 766 210.00 |
CF Disponibilités | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 092.00 | | 950 092.00 | 950 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 319.00 | 52 114.00 | 2 604 205.00 | 2 656 319.00 |
CU Autres participations | 232 301.00 | | 232 301.00 | 232 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DG Autres réserves | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 113.00 | 37 602.00 | | 565 113.00 |
DL TOTAL (I) | 785 715.00 | 220 602.00 | | 785 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 899.00 | | | 507 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 523.00 | 571 885.00 | | 341 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 859.00 | 25 687.00 | | 31 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 462.00 | 40 289.00 | | 69 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852 108.00 | | | 852 108.00 |
EA Autres dettes | 15 639.00 | 506 919.00 | | 15 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 491.00 | 1 144 779.00 | | 1 818 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 205.00 | 1 365 382.00 | | 2 604 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 608.00 | 1 144 779.00 | | 1 341 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 867.00 | | 336 867.00 | 336 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 867.00 | | 336 867.00 | 336 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 885.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 977.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 577 189.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 595.00 | 385.00 | | 1 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 064.00 | | | -3 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 944.00 | -25 107.00 | | -28 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 417.00 | 199 257.00 | | 920 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 305.00 | 161 655.00 | | 355 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 113.00 | 37 602.00 | | 565 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 724.00 | | 1 303 441.00 | 799 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 689.00 | 232 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 390 479.00 | 6 458.00 | 1 706 228.00 | 390 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 669.00 | 849 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 390 479.00 | 100.00 | 624 058.00 | 390 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 024.00 | | 414 614.00 | 600 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 700.00 | | 37 305.00 | 199 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852 108.00 | 852 108.00 | | 852 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 168 493.00 | 168 493.00 | | 168 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VC Groupe et associés | 681 426.00 | 681 426.00 | | 681 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 899.00 | 31 016.00 | 127 280.00 | 507 899.00 |
VI Groupe et associés | 266 523.00 | 266 523.00 | | 266 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 900.00 | | | 517 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 753.00 | 59 753.00 | | 59 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 539.00 | 935 524.00 | 15.00 | 935 539.00 |
VW T.V.A. | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 491.00 | 1 341 608.00 | 127 280.00 | 1 818 491.00 |