| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 683 002.00 | | 3 683 002.00 | 3 683 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 139 229.00 | | 139 229.00 | 139 229.00 |
CF Disponibilités | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 122.00 | | 212 122.00 | 212 122.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 911 410.00 | | 911 410.00 | 911 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 863 971.00 | | 4 863 971.00 | 4 863 971.00 |
CU Autres participations | 3 683 002.00 | | 3 683 002.00 | 3 683 002.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 57 437.00 | | 57 437.00 | 57 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 240.00 | | | 1 041 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 703.00 | | | 71 703.00 |
DK Provisions réglementées | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 839.00 | | | 1 120 839.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 984 945.00 | | | 1 984 945.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707 022.00 | | | 1 707 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 743 132.00 | | | 3 743 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 971.00 | | | 4 863 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 045.00 | | | 251 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 883.00 | | | -7 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 398.00 | | | 238 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 694.00 | | | 166 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 703.00 | | | 71 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 683 002.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 683 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 683 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 683 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 229.00 | 139 229.00 | | 139 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 229.00 | 211 229.00 | | 211 229.00 |